Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 6927073,8 39467893,47 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1377558,15 3966686,13 1110.00.0.0 Impostos 1167059,42 3640603,65 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 85004,99 602382,66 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 85004,99 602382,66 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 84014,99 601381,04 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 84014,99 601381,04 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 990 1001,62 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 990 1001,62 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 1082054,43 3038220,99 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 777312,07 1735754,86 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 726050,26 945986,26 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 653284,6 716756,34 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 13,55 230,86 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 63154,19 174980,28 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 9597,92 54018,78 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 51261,81 789768,6 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 51261,81 789768,6 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 304742,36 1302466,13 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 304742,36 1302466,13 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 295508,09 1174223,07 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 2932,41 4765,38 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 4995,98 109443,4 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1305,88 14034,28 1120.00.0.0 Taxas 210498,73 326082,48 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 208259,38 282626,89 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 208259,38 282626,89 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 208259,38 282626,89 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 206954,45 266976,17 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 495,38 1251,48 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 88,03 12349,39 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 721,52 2049,85 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 2239,35 43455,59 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 2239,35 43455,59 1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 2239,35 43455,59 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 2239,35 43455,59 1200.00.0.0 Contribuições 170129,83 1137274,73 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 98641,17 609332,94 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 98641,17 609332,94 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 98641,17 609332,94 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 98641,17 604532,65 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 98641,17 604532,65 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 0 4779,63 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0 4779,63 1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 0 20,66 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0 20,66 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 71488,66 527941,79 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 71488,66 527941,79 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 71488,66 527941,79 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 48631,63 794290,68 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 48631,63 794290,68 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 48631,63 794290,68 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 18967,92 50289,49 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18967,92 50289,49 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 29663,71 744001,19 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 29663,71 744001,19 1600.00.0.0 Receita de Serviços 165 1354 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 165 1354 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 165 1354 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 165 1354 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 165 1354 1700.00.0.0 Transferências Correntes 5307116,77 33459182,17 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2871047,71 15388885,11 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2871047,71 15388885,11 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 2027166,66 11657530,32 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 2021771,29 11578923,96 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 2021771,29 11578923,96 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 5395,37 78606,36 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5395,37 78606,36 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 71477,38 1199287,81 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 690379,4 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 0 690379,4 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 870,56 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 870,56 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 39663,55 319927,19 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 39663,55 319927,19 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 31813,83 188110,66 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 31813,83 188110,66 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 708546,04 2038060,09 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 687765,84 1950939,29 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 687765,84 1950939,29 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 13285,72 57142,88 1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 13285,72 57142,88 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7494,48 29977,92 1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 7494,48 29977,92 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 38377,56 297497,91 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 25876,16 188897,11 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 25876,16 188897,11 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 12501,4 87509,8 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 12501,4 87509,8 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 0 21091 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 0 21091 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 12123,91 100015,86 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 12123,91 100015,86 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 12123,91 100015,86 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 13356,16 96493,12 1718.99.1.0 Outras Transferências da União 13356,16 96493,12 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 13356,16 96493,12 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1942498,62 14161543,27 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1942498,62 14161543,27 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1729989,23 13607906,1 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1640180,62 11542386,99 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1640180,62 11542386,99 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 66617,48 1922738,78 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 66617,48 1922738,78 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 20737,27 136372,96 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20737,27 136372,96 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 2453,86 6407,37 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 2453,86 6407,37 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 172728,59 356715,87 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 172728,59 356715,87 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 172728,59 356715,87 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0 33052,8 1728.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0 33052,8 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 0 33052,8 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 39780,8 163868,5 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 39780,8 163868,5 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 39780,8 163868,5 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 493570,44 3908753,79 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 493570,44 3908753,79 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 493570,44 3908753,79 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 493570,44 3908753,79 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB7 493570,44 3908753,79 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 23472,42 109105,76 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5000 12000 1910.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 5000 12000 1910.06.2.0 Multas Judiciais por Danos Ambientais 5000 12000 1910.06.2.1 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 5000 12000 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 11040,68 52805,51 1922.00.0.0 Restituições 11040,68 52805,51 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 0 2746,55 1922.99.0.0 Outras Restituições 11040,68 50058,96 1922.99.1.0 Outras Restituições 11040,68 50058,96 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 11040,68 50058,96 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 7431,74 44300,25 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 44206,46 1990.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 44206,46 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7431,74 44206,46 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 93,79 1990.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 0 93,79 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 93,79 2000.00.0.0 Receitas de Capital 0 952017,08 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 66647,17 2400.00.0.0 Transferências de Capital 0 885369,91 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Código Especificação Receita Mês Acumulado 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 0 785369,91 2418.00.0.0 Transferências da União 0 785369,91 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0 712695,86 2418.04.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0 712695,86 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 0 712695,86 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 72674,05 2418.05.1.0 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA 0 72674,05 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 72674,05 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 100000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0 100000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 0 100000 2428.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 0 100000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 0 100000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 250967,2 1554053,4 7200.00.0.0 Contribuições 250967,2 1554053,4 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 250967,2 1554053,4 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 250967,2 1554053,4 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 130441,7 784126,59 7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 130441,7 784126,59 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 130441,7 784126,59 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 120525,5 769926,81 7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 120525,5 769926,81 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 89098,68 581342,4 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 31426,82 188584,41 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -632083,2 -5086199,32 95.0000.00.0.0 Fundeb -604645,94 -4905510,34 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -258059,93 -2169490,31 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1079,07 -15721,2 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -328036,11 -2308477,24 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -13323,38 -384547 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4147,45 -27274,59 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -27437,26 -180688,98 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -27437,26 -180688,98 Subtotal 6.545.957,80 36.887.764,63 Total das Receitas Intraorçamentárias -250.967,20 -1.554.053,40 Totais 6.294.990,60 35.333.711,23 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito